大成中证红利指数A: 大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
发布日期：2024-12-20 12:58 点击次数：157
大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 12 月 11 日
送出日期：2024 年 12 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成中证红利指数 基金代码 090010
下属基金简称 大成中证红利指数 A 下属基金交易代码 090010
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 李绍 金经理的日期
证券从业日期 2000 年 4 月 1 日
开始担任本基金基
基金经理 刘淼 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 4 月 1 日
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
其他
作日达不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应
当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏
投资目标 离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
本基金跟踪标的指数为：中证红利指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主
要投资于标的指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。此外，为
更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股以
投资范围 及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股
（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5％。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以
主要投资策略 实现对跟踪误差的有效控制。1．投资组合构建；2．投资组合调整；3．替代策略；4．存
托凭证投资策略。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M 申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.8%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥2 年 0.0
注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.75% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金财产拨划支付的银行费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金有关的律师费；
用 基金的证券交易费用；依法可以在基金财产中列支的其他费用。
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金
额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
大成中证红利指数 A
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
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金的《招募说明书》等销售文件。
（1）指数下跌风险。
（2）标的指数的风险。
（3）跟踪偏离风险。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。
（5）指数编制机构停止服务的风险。
（6）成份股停牌的风险。
资及相关风险、操作风险、不可抗力风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会 2009 年 12 月 22 日证监许可【2009】1423 号文核准募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金标的指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
红利指数证券投资基金招募说明书
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